คำนวณกระแสเงินสดธุรกิจ

[อัปเดตปี 2569]

คำนวณกระแสเงินสดสุทธิต่อเดือน รายรับ ลบ รายจ่าย

❓ คำถามที่พบบ่อย

กระแสเงินสดสำคัญกว่ากำไรหรือไม่?

กระแสเงินสดสำคัญมากกว่ากำไรในระยะสั้น ธุรกิจที่มีกำไรแต่ขาดเงินสดอาจล้มละลายได้ ต้องบริหาร Cash Flow ให้เป็นบวกตลอดเวลา

กระแสเงินสดติดลบแสดงว่าอะไร?

Cash Flow ติดลบไม่ได้หมายความว่าธุรกิจขาดทุน อาจเกิดจากการขยายกิจการ ซื้อสินทรัพย์ หรือรอบัญชีลูกหนี้ แต่ต้องมีเงินสำรองพอ

วิธีปรับปรุงกระแสเงินสดทำอย่างไร?

ปรับปรุง Cash Flow โดย เร่งเก็บเงินลูกหนี้ ยืดเวลาจ่ายเจ้าหนี้ ลดสินค้าคงเหลือ เพิ่มยอดขายเงินสด และวางแผนงบประมาณล่วงหน้า

ควรมีเงินสำรองเงินสดเท่าไหร่?

ควรมีเงินสำรอง 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมออาจต้องมากกว่านี้